ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 год
|
|
Остаток средств на 01.01.2016, в т.ч. |
152546,97 |
|
на расчетном счету |
89508,75 |
|
в кассе |
63038,22 |
|
|
|
|
ДОХОДЫ |
|
| 1 |
Антенна ВЫМПЕЛКОМ по 38000 |
418000 |
| 2 |
Антенна МегаФон по 36000 |
396000 |
| 3 |
эл.энергия ВЫМПЕЛКОМ |
84267,71 |
| 4 |
30х 12х900 |
313485 |
| 5 |
203х12х700 |
1711996,74 |
| 6 |
эл.энергия МегаФон |
146620,39 |
| 7 |
эл.энергия прочая |
134676,31 |
| 8 |
Антенна Основа телеком по 33000 |
363000 |
| 9 |
Цел/ взнос на офор-е земли, щитовой, вентиляция -дымоудаление |
13000 |
| 10 |
Возмещение воды |
20686,22 |
| 11 |
За стоянку 44 а/м по 3500-00 в месяц |
1216500 |
| 12 |
за стоянку мопеда 1000-00 в месяц |
31000 |
| 13 |
Аренда мойки |
825000 |
| 14 |
Аренда офиса по 5000-00 в месяц |
|
| 15 |
Вступительные взнос |
3500 |
| 16 |
возврат оплат, штафа, услуг |
|
| 17 |
за аренду ямы |
42400 |
| 18 |
аренда м/м прицеп |
2000 |
| 19 |
возмещение тепла |
6031,92 |
| 20 |
Аренда помещения |
78000 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
5806164,29 |
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
|
| 1 |
Межевание гаражей № 2 |
55000 |
| 2 |
ремонт и наладка насосной станции |
170467,09 |
| 3 |
тех.обслуживание пожарной сигнализации |
139924,07 |
| 4 |
тех. Обслуживание насосмной станции |
91479 |
| 5 |
техни.обслуж. Автоном.установки водяного пожаротушения |
57268,96 |
| 6 |
Восстановление спринклер. Системы, спринклера, Документация |
225775 |
| 7 |
Ростелеком за связь |
209,29 |
| 8 |
тепло |
602625,6 |
| 9 |
Вода |
11338,12 |
| 10 |
Телефон |
7821,46 |
| 11 |
эл.энергия |
596371,34 |
| 12 |
аренда земли за 2016г. Гараж 2 |
82080 |
| 13 |
ремонт асфальта |
345000 |
| 14 |
ЧОП, переговор. Устройство |
261061 |
| 15 |
вывоз мусора |
5000 |
| 16 |
оплата связи для ворот |
1200 |
| 17 |
тех.обслуживание электроустановки |
84000 |
| 18 |
копир.услуги |
4705 |
| 19 |
ремонт редуктора |
4000 |
| 20 |
услуги почты |
3015,73 |
| 21 |
за ворота-3шт , блоки управления,датчики |
312206,9 |
| 22 |
пополнение хостинга |
1500 |
| 23 |
Устранение засора канализации |
9440 |
| 24 |
штраф |
70000 |
| 25 |
услуги банка |
44726 |
| 26 |
электроматериалы |
28745 |
| 27 |
хоз.инструмент для уборки помещений и улицы |
8965,01 |
| 28 |
краска, кисти, валик и т.д. |
11807 |
| 29 |
отвертки, набор эл.инструмента, замки навесные |
6150 |
| 30 |
ламинатор, пропуска |
8073 |
| 31 |
радиатор |
2002 |
| 32 |
канц.товары |
4074,89 |
| 33 |
бензин для обслуживания уборочной техники |
5659,7 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
3261691,16 |
|
|
|
| |
ЗАРПЛАТА |
|
| 34 |
Охрана |
650805,69 |
| 35 |
Председатель |
300000 |
| 36 |
Слесарь |
108000 |
| 37 |
Электрик |
120000 |
| 38 |
АИП |
169000 |
| 39 |
Зам.председателя |
240000 |
| 40 |
Дворник |
144000 |
| 41 |
Бухгалтер |
192000 |
|
ИТОГО РАСХОДЫ ПО ЗАРПЛАТЕ |
1923805,69 |
|
|
|
| 42 |
Налог 6% с дохода |
92128,2 |
| 43 |
Налог на з/плату 20,4% |
353600,69 |
|
ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
445728,89 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
5631225,74 |
|
|
|
|
Остаток средств на 01.01.2017, в т.ч. |
327485,52 |
|
на расчетном счету |
148766,58 |
|
в кассе |
178718,94 |
